财务主管90天计划（一）丨为新任财务主管们领航，助力最佳实践

引言

作为新上任的财务主管，相信你已摩拳擦掌准备好为企业提供价值。在你上任的前三个月可能会很忙，需要深入了解业务的各个方面，来熟悉企业的组织架构及运作方式。

深入研究数字并了解企业支出

这可能不太容易上手。不过，我们有一个框架，可以给你一种从开始就易于管理的体验，并帮助你在新角色中建立成功的工作关系。

这篇文章是此系列中的第一篇内容，教你如何了解企业的财务流程和最佳实践。

以下是如何在你作为新任财务主管的前三个月内，树立主要目标并建立对业务的关键理解。

首先了解财务状况，了解企业如何赚钱和花钱，以及它如何在所有部门间运作。

收集企业主和最高管理层关注的主要财务报告和数据，包括：

• 收入证明
• 现金流量表
• 资产负债表
• 预算与实际报告
• 年度报告
• 应收账款账龄报告
• 当前和过去的预测

如果公司已将其财务和会计流程自动化，你就具有权限访问实时数据并清楚地了解日常数据的窗口。同时还要找出公司领导者每日需要查看的工作报表，就能了解对于领导和公司业务，什么是最重要的。

解你的行业及财务了解你的行业及财务最佳实践

牢牢掌握公司所在的行业动向，对于你作为财务或会计领导者至关重要。

如果你是该行业的新手，你可能可以相对较快地学习关键基础知识。如果你是资深人士，请复习基础知识并了解最新趋势。无论如何，请考虑加入行业团体，并尝试每年至少参加一次行业展会或活动。

此外，了解你的公司如何在行业规范中行事。当然可以在工作中学到这些东西，还可以在了解有关你的产品、业务发展、销售和客户服务的更多信息。

积极主动地使用公司财务系统

驾驭公司的财务流程和技术可能是在初期最大的考验， 最好在最初几天内获得一份财务和会计系统列表、所有系统登录名以及导航它们的详细信息。

寻找用于会计、工资单、支出管理、客户关系管理、企业资源规划和财务预测的系统，以及公司持有的任何其他相关系统和技术。

然后，每周留出时间来学习这些系统，这样你就可以自信地驾驭它们。

了解公司运转的核心驱动力

一般业务基础包括但不限于公司的产品、服务、解决方案和客户，他们通常有据可查。查看公司网站、经销商网站上的产品、产品或公司评论网站以及销售和营销材料。

查看 CRM 系统中的报告，了解你的主要客户是谁以及他们在购买什么，并与客户服务团队交谈。了解公司在销售什么，以及客户购买的原因将帮助你成为一名消息灵通的财务领导者。

然后，当你为企业做出财务决策时，例如削减产品线或决定未来在哪里投资时，你就会知道这些决策可能会产生什么影响。

掌握AP、供应商和支出

供应商通常占公司支出的很大一部分。查看这些数字时，你会看到哪些供应商最大，但可能看不到哪些供应商最重要。因此，必须进行调查才能全面了解情况。

找出哪些部门和个人与你的供应商打交道，并与他们召开会议以了解更多信息。找出这些供应商提供什么，为什么它对业务很重要，以及他们的关系是什么。

为你的前 90 天制定计划可以让你走上新角色的成功之路。到第三个月，你应该对如何帮助公司管理支出、优化现金流和规划更强大的前进道路有了清晰认识。

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